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世界杯激戰正酣,基金“喝酒”行情將持續多久?

時間:2018-06-19 08:50:51  來源:  作者:  
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  一季報數據顯示,眾多公募基金提前布局啤酒股。青島啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、蘭州黃河前十大流通股股東中,均有新進公募基金的身影。

  而以啤酒等消費品為代表的資本市場,是世界杯除綠茵場外競爭最為激烈的地方。Wind數據顯示,一季度共有21只世界杯概念股被基金持有,其中就包括5只啤酒股。具體來看,重慶啤酒被長城消費增值混合等6只基金重倉持有,燕京啤酒被東方紅睿滿滬港深混合等5只基金重倉持有,珠江啤酒也被2只基金重倉持有。

  公募基金提前“喝啤酒”受益

  隨著俄羅斯世界杯的開幕,各地早已彌漫著啤酒的味道和球迷的熱情。很難想象除了喝啤酒,還有什么能表達球迷們見證進球那一刻的興奮。

  業內人士表示,國內基金公司自然不會錯過從這場足球盛事中獲取紅利的機會。

  一季報數據顯示,眾多公募基金提前布局啤酒股。

  青島啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、蘭州黃河前十大流通股股東中,均有新進公募基金的身影。例如,東方紅睿豐靈活新進持有青島啤酒746萬股,南方基金新進持有珠江啤酒142萬股,東方紅產業升級靈活新進持有重慶啤酒633萬股。

  《國際金融報》記者統計發現,今年一季度重倉了上述5只啤酒股的公募基金共有27只。另有機構調研顯示,燕京和珠江啤酒今年以來被18家公募機構前后調研29次。

  實際上,早在距離本屆世界杯開幕前一個月開始,啤酒的銷量就節節攀升,啤酒股也水漲船高。Wind數據顯示,自今年5月2日以來,啤酒板塊整體上漲10.57%,遙遙領先于同期滬深300平均 0.43%的漲幅。

  借著世界杯啤酒的東風,相關基金自今年5月2日以來逐漸反彈走強。截至6月11日,重倉了啤酒股的27只基金,平均單位凈值增長率為4.82%,遠遠高于行業平均的0.52%。其中,鵬華中證酒、國泰國證食品飲料、銀華食品飲料A基金凈值增長率均在10%以上,均位列漲幅榜前5名。

  業內人士分析認為,不同于往屆世界杯的直播時間都在凌晨,本屆世界杯播出時間大多在20:00至23:00,這正是觀眾收視的黃金時段,也將促進啤酒的銷量增長。

  更應作長期關注

  每當類似世界杯這樣的熱點事件發生時,奔著賺錢效應抱團短線炒基的不在少數。

  某公募業內人士向《國際金融報》記者表示,A股市場通常會呈現“提前效應”,啤酒行業市場估值和定價的行情有一部分因素是預期導致的。即便前期股價出現上漲,后期增長可能達不到預期。

  新浪財經首席評論員艾堂明則向本報記者分析稱,對于有時間節點的利好,一般都是提前炒作,世界杯期間還會有炒作機會,但期望不必過高。從中長期來看,大消費仍將是機構資金青睞的對象。特別是A股加入MSCI之后,由于在海外市場上市較少,消費藍籌與其他藍籌相比更具稀缺性,仍可以長期關注。

  此外,前海開源首席經濟學家楊德龍提醒,世界杯期間,市場可能面臨兩大風險:

  一是6月份臨近季末考核,資金可能會回流銀行體系,故面臨資金面偏緊的風險;二是獨角獸的回歸讓市場資金面出現分流,導致一部分板塊資金流失,從而產生較大的市場波動性風險。

  國金證券研報指出,今年啤酒行業盈利端彈性有望大增,提價、費用壓縮及關廠有助實現這一預期,近期全國氣溫普遍較高及世界杯即將來臨需重點關注啤酒板塊。啤酒行業基本面2016年見底、2017年筑底并穩步向好,今年預計加速向好。年初以來華潤、燕京、青島在多個區域對主要產品提價,同時費用端各企業均執行壓縮戰略,預計世界杯營銷也不會過多投放,加之今年大概率關廠動作將持續,因此今年啤酒行業整體業績彈性有望大增。

  山西證券研報表示,啤酒提價,且隨著旺季行情疊加世界杯催化,龍頭企業 有望持續獲利,建議關注青島啤酒、重慶啤酒等;大眾消費品方面,預期通脹利好行業龍頭,看好食品行業龍頭,建議關注伊利股份、海天味業、安井食品、涪陵榨菜、絕味食品、桃李面包等。

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