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馬云也沒招兒!猛降4500億,全球最大貨基連續5年高增長終結!天弘基金公募規模跌至1.34萬億

時間:2019-01-08 16:25:40  來源:  作者:  
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  隨著年末的來臨,業內最關注的公募基金規模排行榜即將出爐。

  業內貨基規模最大的天弘基金在近日發布基金資產凈值公告,天弘基金年末的公募管理規模及貨基規模變化也隨之悉數亮相:

  截至2018年末,天弘基金旗下各類公募基金凈值規模為1.34萬億元,比2017年底的1.79萬億元減少了4500億元。這也是2013年依靠天弘余額寶規模連續五年大幅增長之后,天弘基金規模首度年度大幅縮水。

  截至2018年末,排除貨基、短期理財基金后,天弘基金最新公募管理規模為359億元,同比去年猛增48%,債基、指基及新發基金皆對規模增長有所貢獻。

  另一方面,天弘基金管理的全球最大貨幣基金――天弘余額寶,在連續兩個季度規模萎縮后,年底規模繼續降至1.13萬億元,一年規模萎縮接近4500億元,這一體量接近2018年全年新基金募集總規模的一半。

  

馬云也沒招兒!猛降4500億,全球最大貨基連續5年高增長終結!天弘基金公募規模跌至1.34萬億
  天弘基金非貨基、短期理財規模359億元

  同比猛增48%

  天弘基金公示的數據顯示,截至12月28日收盤,排除貨基、短期理財基金后,天弘基金旗下41只基金(A、C份額合并計算)合計規模為359.45億元,雖然排除了貨基后規模排名大降,但同比去年底243.55億元的規模,天弘基金2018年規模增長115.9億元,規模猛增48%。

  從規模增長來源看,天弘基金旗下非貨基中,債券型基金、指數基金發力,疊加幾只新基金規模較大,天弘基金的非貨基規模實現了快速擴張。

  其中,天弘優選債券型基金規模從去年不足2億元增至99.69億元,年內規模增長53.5倍,成為天弘基金旗下規模增長最快的基金,天弘創業板C份額、天弘豐利等基金規模也實現翻倍,這些基金的發力,助力天弘基金非貨基規模快速增長,疊加貨基規模的快速萎縮,公司的業務結構更趨優化。

  表1:天弘基金旗下今年規模增速較快的基金

  (數據來源:wind、基金公告)

如果單從貨基貨基規模看,天弘基金旗下4只貨幣基金合計規模為1.31萬億元,其中,天弘余額寶規模為1.13萬億元,天弘旗下第二大貨幣基金天弘云商寶貨基規模為1543.41億元。算上貨基規模,天弘基金旗下45只基金合計規模為1.34萬億元。
  如果單從貨基貨基規模看,天弘基金旗下4只貨幣基金合計規模為1.31萬億元,其中,天弘余額寶規模為1.13萬億元,天弘旗下第二大貨幣基金天弘云商寶貨基規模為1543.41億元。算上貨基規模,天弘基金旗下45只基金合計規模為1.34萬億元。

  連續三個季度回落

  全球最大貨基一年規模萎縮4500億元

  公開資料顯示,天弘余額寶貨幣基金成立于2013年5月29日,當時基金名稱還是“天弘增利寶貨幣基金”,初始募集規模僅有2億元,但依靠為沉淀了海量資金的支付寶客戶提供資金增值服務,當年的6月17日余額寶正式上線,短短幾天之后用戶規模便突破百萬。

  此后,天弘余額寶規模快速擴張,開始規模的“闖關”模式:截至2013年底,天弘余額寶規模達到1853億元,此后的2014年-2017年末,天弘余額寶規模分別為5789億元、6206.9億元、8082.9億元、1.58萬億元。

  短短幾年間,天弘余額寶規模持續攀升,不斷刷新歷史新高,并助力天弘基金由“名不見經傳”的小公司在2014年底問鼎公募行業規模冠軍,并在2017年成為率先突破萬億元規模的國內公募公司,成為中小公司通過產品創新實現“彎道超車”的經典案例。

  然而,隨著貨幣基金監管趨嚴、天弘余額寶多次調整申購額度和實施限購、余額寶開始陸續接入除天弘余額寶之外的其他貨幣基金、互聯網貨幣T+0單日快速贖回提現額度最高為1萬元、貨基收益率持續降低等諸多不利因素,一路高歌猛進的天弘余額寶規模在開始迎來發展的拐點。

  

在2018年一季度末創下1.69萬億元的規模高點后,今年天弘余額寶規模持續縮水。
  在2018年一季度末創下1.69萬億元的規模高點后,今年天弘余額寶規模持續縮水。

  2018年二、三季度末,天弘余額寶規模分別為1.45萬億元、1.32萬億元,截至12月28日公告,天弘余額寶最新規模為1.13萬億元,比2017年底規模萎縮4473.68億元,降幅高達28.3%。

  而2018年全年855只新基金發行總規模為9030億元,天弘余額寶一只產品萎縮的規模就接近了新基金全年發行總規模的一半。

  表2:天弘余額寶貨基成立以來規模變化表

  (數據來源:wind)

業內人士表示,目前余額寶對接了天弘余額寶之外的其他貨幣基金,加之天弘余額寶收益率沒有特別的競爭力,余額寶對接的其他貨基可能會對天弘余額寶的潛在客戶產生分流作用。
  業內人士表示,目前余額寶對接了天弘余額寶之外的其他貨幣基金,加之天弘余額寶收益率沒有特別的競爭力,余額寶對接的其他貨基可能會對天弘余額寶的潛在客戶產生分流作用。

  Wind數據顯示,目前余額寶對接的貨幣基金包含了長城貨幣A、大成現金增利貨幣A、中歐滾錢寶A等14只貨幣基金,從最新收益率來看,天弘余額寶以2.58%的7日年化收益率在14只對接貨基中排名墊底,與排名頭名的銀河銀富貨幣A相差90個BP。

  表3:余額寶對接的貨幣基金7日年化收益率排名

馬云也沒招兒!猛降4500億,全球最大貨基連續5年高增長終結!天弘基金公募規模跌至1.34萬億
  貨基規模全年呈現先升后降趨勢

  除了天弘余額寶外,天弘基金積極打造的企業版余額寶――天弘云商寶,產品規模也從三季末的2358.7億元降到1543.4億元,規模萎縮815.3億元。

  該只基金也是在今年一季度末創下2684.6的歷史高點,隨后的三個季度規模不斷縮水,目前已經從一季度規模的高點減少1141億元,9個月規模萎縮42.5%。

  

而從中國基金業協會公布的貨幣基金月度數據看,同樣呈現規模先升后降的趨勢。
  而從中國基金業協會公布的貨幣基金月度數據看,同樣呈現規模先升后降的趨勢。

  數據顯示,全市場貨幣基金規模從去年底的6.74萬億元一路攀升至8月底的8.95萬億元,前八月規模增長2.2萬億元。

  但8月底以來,貨基規模震蕩下行,截至11月底,貨基規模為8.26萬億元,比8月底創下的歷史高點規模萎縮6930多億,規模萎縮7.75%。

  

馬云也沒招兒!猛降4500億,全球最大貨基連續5年高增長終結!天弘基金公募規模跌至1.34萬億
  表4:協會公布的貨幣基金月度規模數據 

    本文首發于微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表呂梁信息網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

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